Conviction
La surperformance de l’économie réelle
Le private equity a historiquement surperformé les marchés cotés de 3 à 5 points par an sur longue période. Notre rôle : vous donner accès aux meilleurs gérants mondiaux et aux opérations de co-investissement les plus sélectives, avec un accompagnement rigoureux de la due diligence à la sortie.
Une sélection rigoureuse
Nous analysons plus de 200 fonds par an pour n’en retenir qu’une dizaine. Nos critères : track record de premier quartile, alignement d’intérêts par co-investissement du gérant, discipline sectorielle et capacité démontrée à créer de la valeur opérationnelle.
Allocation
Six stratégies complémentaires
LBO et Buyout
Participation majoritaire dans des entreprises matures à cash-flow récurrent. Création de valeur par levier opérationnel et optimisation du bilan. Rendement cible de 12 à 15% net.
Growth Equity
Investissement dans des sociétés en forte croissance, souvent pré-IPO. Potentiel de 15 à 20% avec une visibilité supérieure au venture capital.
Venture Capital
Exposition aux ruptures technologiques via des fonds diversifiés sur 20 à 40 sociétés. Profil risque-rendement asymétrique avec potentiel de multiples élevés.
Co-investissement direct
Investissez aux côtés de fonds de premier plan sur des opérations spécifiques, sans couche de frais supplémentaire. Transparence et contrôle accrus.
Infrastructure
Actifs réels — énergie, transport, numérique — offrant des rendements stables de 8 à 12% avec protection naturelle contre l’inflation.
Dette privée
Prêts directs aux entreprises : rendements de 6 à 10%, séniorité dans la structure de capital, collatéral et covenants protecteurs.
Article 150-0 B ter
Cédez votre entreprise et réinvestissez 60% du produit en private equity éligible pour un report intégral de l’imposition sur la plus-value. Combinez avec une assurance-vie luxembourgeoise pour le solde. Résultat : zéro impôt immédiat, portefeuille diversifié et productif dès le premier jour.
Accédez à notre sélection de fonds
Nous construisons l’allocation private equity adaptée à votre profil.